Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD

Vstopno / izstopni stroški

Vlagatelji z visokimi vplačili

Vlagatelji, ki imajo v upravljanju pri ABANKI SKLADI skupno najmanj 300.000,00 EUR denarnih sredstev - tako imenovani vlagatelj z visokimi vplačili - so oproščeni plačila vstopnih  stroškov (vstopni stroški so 0,00 %). ABANKA SKLADI ne bo zaračunala vstopnih stroškov vlagateljem, ki bodo skupaj z že upravljanimi denarnimi sredstvi pri ABANKI SKLADI dosegli oziroma presegli znesek 300.000,00 EUR in vlagateljem, ki bodo vplačali enkratni znesek v višini najmanj 300.000,00 EUR.

Vlagatelj, ki je obravnavan kot vlagatelj z visokimi vplačili, je oproščen plačila izstopnih stroškov (izstopni stroški so 0,00 %).

Stroški prehoda med podskladi

Več o stroških prehoda podsklada Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD v druge podsklade Krovnega sklada Abančna DZU si lahko preberete v lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov ter stroškov prehoda (pdf).

Stroški upravljanja in poslovanja

• Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje znaša 0,95 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. 

• Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik (Abanka Vipa d.d.) je upravičen do letne provizije v višini 0,20 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

Podrobnejše informacije o stroških so razvidne iz prospekta Krovnega sklada Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja in iz izvlečka prospekta podsklada.

Arhiv TER in PTR

Celotni stroški poslovanja (total expense ratio - TER) podsklada se plačujejo iz sredstev podsklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo  vse stroške poslovanja podsklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov. Izraženi so v odstotku od povprečne čiste vrednosti podsklada v posameznem obdobju.

Stopnja obrata naložb (portfolio turnover rate - PTR) podsklada je kazalnik, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada, pri čemer velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev podsklada. Izražena je v odstotku od povprečne čiste vrednosti podsklada v posameznem obdobju.